財務年度工作總結。

我們怎樣才能讓自己寫好一篇工作總結呢？日子總是像從指尖流過的細沙，在不經意間悄然滑落，這段時間的工作開始收尾了。結束的工作需要我們認真總結，總結可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點，今天欄目小編整理了幼兒園財務年度工作總結模板，希望你能從中找到有用的內容！

幼兒園財務年度工作總結模板【篇1】

本學期以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》，抓好后勤工作，保障供給，做到責任明確，分工到人，切實做好衛(wèi)生保健、財務工作、食堂工作、門衛(wèi)工作及園內環(huán)境的綠化管理工作等。

具體工作如下：

一、做好財產、財務管理工作

1、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。

2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴格財務制度和財經制度。

3、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。

4、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。

二、事務工作方面

1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。

2、做好幼兒園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，對幼兒的玩具、被子和寢室經常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。

4、關心幼兒生活，辦好食堂。

（1）要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務。

（2）幼兒每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養(yǎng)搭配，價廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長放心。

（3）做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時喝水。

（4）搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)幼兒良好的.進餐習慣。

三、搞好園舍建設，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境

1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。

2、加強幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇2】

這學期在上級領導的指導下，已圓滿完成了本學期的財務工作，回顧這學期來的工作，我是問心無愧的，我的自我評價，有沒有美化自己，自有公論。我的缺點也是不可掩飾的，請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，我遵紀守法，為人正直，為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為幼兒園財務，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每天一小結，每月定期核對現金與帳目，做到日清月結，發(fā)現金額不符，做到及時向領導匯報，及時處理。

2、每月按時收取幼兒生活費，并做好記錄，及時收回現金存入銀行。

3、井然有序地完成了守校工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

5、開園初期做好幼兒的報名工作。

二、其它工作：

我除了做好自己的本職工作外，參與并配合好后勤的管理工作，認真完成好領導安排的工作。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素質，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇3】

在幼兒園領導的正確指導和廣大教師的配合下，已圓滿完成了本學期的財務工作，回顧這半年來的工作，能嚴格按照財務崗位的工作要求，做好各項財務工作。作為幼兒園財務人員，在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成了本職工作、上級要求完成的各項工作及其他事務工作。

一、收費工作

1、我園本學期嚴格按照博湖縣發(fā)展和改革委員會核定的收費標準收費。

（1）小班每人每月管理費12元，保育費每人每月60元，衛(wèi)生費每人每月8元，合計80元。

（2）中、大班每月管理費12元，保育費每人每月55元，衛(wèi)生費每人每月8元，合計75元。

2、學校在開學前制作安裝了收費標準公示牌，讓老百姓明白交費。

3、在收費過程中，對家庭特別困難的兒童，我園根據實際情況認真貫徹落實“減、免、緩”政策，允許其先入學，盡努力提高兒童入園率。查村和敦村分幼兒園保育費每人每月只收了45元，減輕了村民特別是少數民族村民的經濟負擔，有力地提高了少數民族兒童的入園率。

4、查鄉(xiāng)中心幼兒園大班每人每月收取伙食費60元，小班每人每月收取伙食費50元，每月伙食費不足部分由幼兒園補貼。

5、對我鄉(xiāng)所有入園幼兒的收費都實行一人一票的收費模式，邊收費邊開票。

二、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，每月定期核對現金與帳目，做到日清月結，發(fā)現金額不符，做到及時向領導匯報，及時處理。

2、貫徹執(zhí)行收費管理制度，每月不定期地收取各幼兒的費用，開出收據，即使將收到的現金存入財政局預算外專戶。

3、井然有序地完成了職工工資、其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作和其他應付經費的繳付工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，發(fā)票上必須有園長、經手人簽字方可報帳，對不符合報銷手續(xù)或是不正規(guī)的發(fā)票不予支付報銷。

5、堅決執(zhí)行票據管理制度、支票及財務印章管理制度，按時核銷票據，妥善保管各種票據。

6、執(zhí)行收入、支出管理制度，保證實事求是、?？顚Ｓ?、收支兩條線，做到精打細算，合理安排各項支出。

7、按時采購幼兒園教育教學需要的各種物資，保證幼兒園各項工作的正常開展。

三、其它事務工作：

1、協(xié)助做好固定資產管理以及固定資產的預決算，及時向財政局上報固定資產相關材料。

2、做好人員、工資的統(tǒng)計工作，按時上報各種統(tǒng)計資料。

3、做好社會保險、公積金的按時、足額繳納等保障性工作。

4、按時足額征繳個人所得稅，做好個人所得稅的每季的結報工作。

5、重新辦理了法人登記證書和組織機構代碼證。

6、按時審核收費許可證、社會保險證、法人登記證等。

7、按時交納電費、電話費。

8、做好教師的服務工作（工資、津貼的發(fā)放、醫(yī)療費用的報銷、購房等）。

9、做好教師實名制工作，加班加點地完成了教師實名制信息錄入和上報工作。

10、做好教師動態(tài)信息庫的變更上報工作。

11、積極協(xié)助搞好幼兒園的美化和環(huán)境整治，創(chuàng)設良好的育人環(huán)境。

12、按時足額收繳黨費。

13、在教育局和幼兒園之間傳送各種文件、資料、材料等。

三、存在的問題回顧檢查存在的問題，有如下幾點：

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新政策不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候，有過松弛思想，出現了麻痹大意等現象，這是對自身要求不夠高的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加強理論學習，進一步提高自身素質，增強分析問題、解決問題的能力。

2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的懶惰思想，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

在今后的財務工作中，我將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項規(guī)章制度，為幼兒園的正常運行，打好堅實的基礎，為促進幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇4】

我幼兒園賀進鎮(zhèn)中心幼兒園以往的工作園領導的大力支持、關心和園老師的積極配合下取得了卓越的成績過去的一年我們繼續(xù)發(fā)揚勤儉持家的好習慣使財務健全合理不浪費每一分錢并讓幼兒吃好、玩好、使家長放心一年來，做到嚴格執(zhí)行財務制度，認真做好經費預算，分清主次輕重，合理安排經費開支，帳目清楚。

（一）財務工作

1、堅持勤儉辦園的方針合理利用有限資金為幼兒園辦實事辦好事

2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作嚴格財務制度和財經制度

3、嚴格財務制度分工明確一切財經支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行每張發(fā)票都必須由園長簽字每學期對財務賬目審查一次

　4、堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理部署資金。

5、嚴格執(zhí)行采購、驗收制度，對購買物品進行登記、驗收，并認真核對發(fā)票的物品數量及質量，對各部門所需物品，定時、定量供應物品，年底對所有財產進行清點。

（二）事務工作：

一年來，后勤部門圍繞教學中心，在工作中強化后勤工作人員的全局意識、服務意識，根據各班教學需要，為幼兒提供相應的制作材料，提供幼兒參與活動的機會與條件，積極配合各班的教學，保證了教育教學活動的正常開展。認真落實后勤保障，及時排修水、電故障，及時維修損壞的桌椅、燈具、及大型玩具等，做好后勤保障工作。

1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。

2、做好幼兒園的維修工作，頻繁檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

　3、管理好花木、草坪、果園在草坪成長期要保護好草坪讓其生長好同時要加強施肥增加部分花木做到四季常青四季花香美化校園教育幼兒愛護幼兒園的一草一木園內無雜物各種玩具擺放合理活動室內外布置美觀做到美化、綠化、凈化富有童趣

4、加強幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理整個校園內外分工到人各活動室由班主任教師負責做到一日一小掃一周一大掃保證整潔干凈窗明幾凈室內外無紙屑、無痰跡、無雜物各種用具擺放整齊保潔區(qū)無雜草

幼兒園財務年度工作總結模板【篇5】

在園領導的正確指導和廣大教師的配合下，已圓滿完成了本學期的財務工作，回顧這x年來的工作，能嚴格按照財務崗位的工作要求，做好各項財務工作。作為幼兒園財務人員，在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成了本職工作、上級要求完成的各項工作及其他事務工作。

一、收費工作

1、我園本學期嚴格按照博湖縣發(fā)展和改革委員會核定的收費標準收費。

（1）小班每人每月管理費x元，保育費每人每月x元，衛(wèi)生費每人每月x元，合計x元。

（2）中、大班每月管理費x元，保育費每人每月x元，衛(wèi)生費每人每月x元，合計x元。

2、學校在開學前制作安裝了收費標準公示牌，讓老百姓明白交費。

3、在收費過程中，對家庭特別困難的兒童，我園根據實際情況認真貫徹落實“減、免、緩”政策，允許其先入學，盡最大努力提高兒童入園率。查村和敦村分幼兒園保育費每人每月只收了x元，減輕了村民特別是少數民族村民的經濟負擔，有力地提高了少數民族兒童的入園率。

4、查鄉(xiāng)中心幼兒園大班每人每月收取伙食費x元，小班每人每月收取伙食費x元，每月伙食費不足部分由幼兒園補貼。

5、對我鄉(xiāng)所有入園幼兒的收費都實行一人一票的收費模式，邊收費邊開票。

二、日常工作

1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，每月定期核對現金與帳目，做到日清月結，發(fā)現金額不符，做到及時向領導匯報，及時處理。

2、貫徹執(zhí)行收費管理制度，每月不定期地收取各幼兒的費用，開出收據，即使將收到的現金存入財政局預算外專戶。

3、井然有序地完成了職工工資、其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作和其他應付經費的繳付工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，發(fā)票上必須有園長、經手人簽字方可報帳，對不符合報銷手續(xù)或是不正規(guī)的發(fā)票不予支付報銷。cnsjbj.cn

5、堅決執(zhí)行票據管理制度、支票及財務印章管理制度，按時核銷票據，妥善保管各種票據。

6、執(zhí)行收入、支出管理制度，保證實事求是、?？顚Ｓ?、收支兩條線，做到精打細算，合理安排各項支出。

7、按時采購幼兒園教育教學需要的各種物資，保證幼兒園各項工作的正常開展。

三、其它事務工作

1、協(xié)助做好固定資產管理以及固定資產的預決算，及時向財政局上報固定資產相關材料。

2、做好人員、工資的統(tǒng)計工作，按時上報各種統(tǒng)計資料。

3、做好社會保險、公積金的按時、足額繳納等保障性工作。

4、按時足額征繳個人所得稅，做好個人所得稅的每季的結報工作。

5、重新辦理了法人登記證書和組織機構代碼證。

6、按時審核收費許可證、社會保險證、法人登記證等。

四、存在的問題回顧檢查存在的問題

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新政策不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候，有過松弛思想，出現了麻痹大意等現象，這是對自身要求不夠高的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

（1）加強理論學習，進一步提高自身素質，增強分析問題、解決問題的能力。

（2）增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的懶惰思想，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

在今后的財務工作中，我將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項規(guī)章制度，為幼兒園的正常運行，打好堅實的基礎，為促進幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇6】

20x×年我幼兒園出都取得了可喜的成就，作為幼兒園出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱幼兒園出納工作總結及小結幼兒園出納工作總結及小結。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

三、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇7】

遵守國家財經紀律，執(zhí)行一切財會制度。遵守職業(yè)道德，積極參加業(yè)務培訓，提高自身素質。分清開支范圍和開支標準，有計劃地支付各項資金，精打細算，有效地使用資金，做到科目準確，帳表相符。

本人堅持不遲到，不早退。

本人認真踏實、盡職盡責地工作，具體如下：

一、收費工作

非常重視規(guī)范教育收費工作，嚴格按照蘭價費發(fā)（20xx）9號收費文件核定的收費標準收費，并在顯著位置將收費標準進行張貼公示，對各種收費項目做明確、細致的解釋，接受家長、社會的監(jiān)督。嚴格管理用于幼兒個人的代收伙食費、被單費，沒有自立收費項目，?？顚Ｓ?，做到讓家長放心，讓社會滿意。每學期接待幼兒家長的報名，以積極熱情的態(tài)度，接待每一位家長，認真向家長宣傳、解釋收費文件及本院規(guī)章制度，回答家長提出的各種疑問。

二、非稅收入收繳電子化管理系統(tǒng)省級第一批上線單位

根據省財政廳《甘肅省全面推進政府非稅收入收繳電子化管理化工作的通知》有關文件精神，我單位是省級非稅收入電子化管理系統(tǒng)及統(tǒng)一公共支付平臺第一批上線單位，撤銷原來的非稅收入的過渡戶，統(tǒng)一使用財政非稅收入專戶。發(fā)票由紙質發(fā)票變?yōu)殡娮影l(fā)票，交款模式由集中匯繳改成直接匯繳，繳款通過微信、支付寶和公共服務平臺直接繳到財政廳非稅收入專戶，于9月按要求試做幾筆業(yè)務從開電子發(fā)票到成功微信直接支付到財政廳專戶，積極配合做好推廣應用新系統(tǒng)運行的各項工作。

三、積極配合瑞華會計事務所離任經濟責任審計

5月份瑞華會計事務所受省婦聯的委托，對周院長自20xx年9月1日至20xx年2月28日任職期間經濟責任情況進行了專項審計。在審計期間積極配合事務所，提供并編制了任期內8年經費帳和伙食帳收入支出表、資產負債表、財務決算分析等審計相關的真實、合法、完整的財務資料，按審計人員的要求，于5月17日、5月21日對經費帳和伙食帳帳面固定資產進行兩次實地盤點。經審計，未發(fā)現帳外帳事項，科目設置準確、帳目清楚，反映良好。

四、重視日常財務收支管理工作

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴格按財務制度辦理，并做好每月的預算及預算執(zhí)行情況，在經費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展，又使各項收支的二、重視日常財務收支管理工作

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴格按財務制度辦理，并做好每月的預算及預算執(zhí)行情況，在經費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展，又使各項收支的`安排使用符合幼兒園發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節(jié)支的目的。

五、記帳及訂帳

根據審核后的原始憑證，編制記帳憑證，登記總帳780筆，明細帳985筆，做到帳表相符，帳目清晰。

按會計檔案管理標準，整理蓋號，裝訂憑證35本，報表及其他10本，共計6500張。

六、做好年度預算及年終決算工作

結合我院20xx年的部門財政預算，根據我院的發(fā)展實際需要，本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，完成了20xx年部門財政預算的二上二下的編制工件。使預算更加切合實際，利于操作，確保了我院各項工作的順利完成。

20xx年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，記入新賬，編制報表等。同時針對報表寫財務分析報告，尤其是三公經費，上年與本年，本年各種指標對比，總結經驗，以便改進財務管理工作。

七、及時進行固定資產的報廢清理工作

根據關于固定資產清查的相關規(guī)定和使用年限，對已經申請報廢的各項固定資產，院務會擬定上報省婦聯，審批后進行帳務及固定資產明細帳的登記工作，確保國有資產的安全。

八、勞資管理工作。

此項工作牽涉到教職工的切身利益，所以在工作中力求做到細心、耐心、清楚明了。嚴格執(zhí)行相關文件精神，及時補報了專技人員的內部晉級申報工作、新調三人轉正崗位設置、退休人員和調出人員的出編相關手續(xù)。

九、政府會計制度及銜接處理

3月底參加省財政廳組織的培訓，全面學習新制度內容。此項工作的政策性強，情況復雜。根據省財政廳轉發(fā)《政府會計制度》和《事業(yè)單位會計制度有關銜接問題處理規(guī)定的通知》財會【20xx】12號文件精神，高度重視，認真領會新制度，全面核查截至18年12月31日固定資產的預計使用年限、已使用年限、尚可使用年限等，按照新制度規(guī)定對固定資產全部補提折舊，做了20xx年1月新舊科目、財務報表和預算會計報表的新舊銜接，嚴格按照規(guī)范格式，錄入相關基礎資料，確保了新舊制度順利銜接、平穩(wěn)過渡。

20xx年打算：

繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，編制流程表，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

能夠參加財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高專業(yè)知識和職業(yè)判斷能力。

最后除了做好本質工作外，節(jié)約每一分錢，充分發(fā)揮資金的整體效益，再接再厲。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇8】

一、指導思想：

后勤工作是做好幼兒園管理工作和教育工作的基礎所在，中心幼兒園在園領導的關心支持和教師們的積極配合下，園舍和園內環(huán)境在原有基礎上有了更大的改觀。本學期以科學發(fā)展的觀念為指導，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》，抓好后勤工作，保障供給，做到責任明確，分工到人，切實做好衛(wèi)生保健、財務工作、食堂工作、門衛(wèi)工作及園內環(huán)境的綠化管理工作等。

二、具體工作如下：

（一）做好財產、財務管理工作：

1、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。

2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴格財務制度和財經制度。

3、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。

4、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。

（二）事務工作方面：

1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。

2、做好幼兒園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，對幼兒的玩具、被子和寢室經常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。

4、關心幼兒生活，辦好食堂。

（1）要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務。

（2）幼兒每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養(yǎng)搭配，價廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長放心。

（3）做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時喝水。

（4）搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)幼兒良好的進餐習慣。

（三）搞好園舍建設，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境：

1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。

2、加強幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇9】

今歲今宵盡，明年明日催，時光荏苒，轉瞬又是一年，在這辭舊迎新之際，我們不禁要回想過往，展望未來……

看到工作安排里寫著熟悉的工作交流時，不由得感嘆一聲白駒過隙，時光荏苒；光陰似箭，日月如梭，轉瞬間新的一年又到了結束時。忙忙碌碌的做好各項工作，本著勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度，完成財務工作的同時，能很好完成領導交給的其他臨時性任務。

一、端正工作態(tài)度，完成財務工作

做好財務工作，首先就是要做好每月的財務預算，嚴格按照每月的預算執(zhí)行，保證資金的正常運行。在總結了上學年的財務收支狀況后，結合我們本學年除了正常的收支外，其他需要支出的部分，做了一份本學年的收支預算表，保證收支的平衡。從這一年的執(zhí)行情況來看，每月的收支基本都在預算范圍內，部分由于特殊情況不在范圍內的支出，通過報告請示獲批后，給與了支付。

其次是每個月都要完成的四張報表和六本賬本。對所有的報銷單及銀行往來賬逐一分類粘貼憑證后，分別登記好現金、銀行賬本，按照業(yè)務活動支出情況記好明細分類賬本，往來賬目記好三欄分類賬本，固定資產按照品牌和型號分類登記到固定資產賬本上。

賬本記好后，再根據憑證做好試算平衡表，業(yè)務活動表和資產負債表。其中幼兒伙食費嚴格按照要求單獨核算做賬，每日的食物和價格登記在幼兒伙食賬本上，并按分類做好幼兒伙食費月結算表，每月的10日前張貼在園告示欄向家長公示。每月初根據各類報表分別和兩家銀行及麥德龍做好對賬工作，完成地稅及國稅的網上申報任務，年末按時完成區(qū)教育局的教育經費統(tǒng)計報表，并在規(guī)定時間內上交教育局計財科。

二、熱情接待家長，做好招生工作

秋季的招生工作在上學期中已經完成，但仍然能接到不少想要入園的幼兒家長電話，雖然托、小班已經滿額，也要耐心的回答家長一些關于入園的問題，能解決的盡量幫家長解決，或者告知他們附近還有哪些幼兒園，提供一些合理的建議。

在本學期中還接受了18名中大班幼兒插班，對于詢問中、大班插班的家長，在可以招收的情況下，都提前告知學費及助學券等相關入園事宜，熱情接待幼兒及家長參觀班級，讓幼兒了解新班級、新老師。

三、細心做好人事，保證教工利益

首先是工資。工資是大家的經濟命脈，也是人們最關心，最關注的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬無一失，不能讓任何一個人的個人利益受到損失。節(jié)日前，要為大家購買物美價廉的節(jié)日福利，爭取給大家選購到最實惠的物品。

其次是個人所得稅和社保。每個月都要進行所得稅和社保的核算工作，月初進行網上申報，并把稅款按時交到銀行。由于今年開始與南京市社保接軌，在9月初收集齊了所有人員的信息資料，統(tǒng)一為大家更換了最新的醫(yī)?？?，在10月底有一名保育員因個人原因離職，11月初及時為她辦理了社保轉出及終解備案手續(xù)，并為新來的人員也及時辦理了合同簽訂和社保轉入。

四、及時溝通班級，耐心服務幼兒

每年秋季的新生入園都會是哭聲一片，沒有進行過集體生活的幼兒都會因剛剛離開家的不適應而哭鬧不已，為了幫助他們盡快適應幼兒園的生活，我在小一班協(xié)助班級教師安撫每個哭著要爸爸媽媽的孩子，陪孩子們一起適應了一個月。

班級幼兒的伙食費每月總會有粗心的家長忘記存錢，為了不增加老師的負擔，扣款后及時給未存錢的家長發(fā)短信，提醒他們存錢。幼兒的學平險費用也在開學初收齊付給保險公司，收集齊的名單上報到教育局，為了不影響幼兒的保險報銷，仔細查看家長提交的出險材料，指導填寫報銷表格，盡快的送到教育局，以免影響幼兒保險的報銷。

五、認真完成每項工作，保持良好的工作狀態(tài)

完成了民政局年審工作的同時，還參加了民辦非企業(yè)單位規(guī)范化建設評估，這是一項新的創(chuàng)建，由于對其還不夠了解，不知道該如何提供各項資料，在參照評估指標及多位老師的協(xié)助下，完成了評估且獲得了“3A”等級。

除了上述工作以外，我的兼職工作是保健，在需要的時候要協(xié)助保健老師完成保健工作。工作是瑣碎的，但完成工作要有條理，有計劃，把所有的事情盡量做到，不管是本職工作還是其他交待的任務，都要認真對待，繼續(xù)保持這種良好的工作狀態(tài)一直工作下去。

幼兒園財務年度工作總結模板【篇10】

過去的一年對我廠而言是極不尋常的一年，一年來在廠黨委、行政以及局財務處的正確領導與大力支持下，我廠財務工作在任務繁重、資金吃緊、競爭激烈的不利局面下，逆水行舟、迎難而上，堅持以全面預算為基礎，以資金管理、成本控制為中心，通過管理創(chuàng)新、制度整合、夯實基礎工作、加速財會職能轉變，為確保廠生產經營和深化改革目標的順利實現，奠定了厚實的基礎。全年實現銷售收入億元，取得歷史最好成績；完成利潤萬元，比上年增長。自98年起，收入與利潤連續(xù)四年持續(xù)增長，是建廠年來成績最為突出的一年?；仡櫲?，我廠財務工作主要做了以下幾個方面的工作：

一、強化預算管理，轉變費用控制模式，力保經營目標實現。年初，確定我廠利潤指標萬元，下半年又調增為萬元。要想完成指標，困難重重，對此我們從局整體利益出發(fā)，在認真分析各項利潤增減因素、反復測算與平衡后，重新調整與分解了預算指標，通過完善預算管理制度，嚴格控制費用開支，確保了生產經營的良性循環(huán)。

1、科學合理編制預算。我們遵循"自上而下、自下而上、上下結合"原則，進一步健全了“廠預算委員會—財務科—基層單位、科室、子公司”的三級預算編審體系。廠預算委員會是廠預算管理工作的最高領導機構，由廠長掛帥，廠領導、三總師、財務等科室領導組成，使預算編制工作具備了較強的權威性；財務科作為各項財務收支預算的實際審定、平衡匯總以及主要監(jiān)督與考核部門，嚴格把關、精心編制，使預算編制具備了較強的專業(yè)性；同時注重調動各基層單位、科室參與預算編制的積極性，力求預算客觀務實、切實可行。另外，我們根據產銷計劃，將企業(yè)的一切生產經營行為納入預算管理，從源頭上杜絕資金體外循環(huán)、效益流失。為壓減非生產性開支，我們細化預算科目，將可控費用層層分解到各科室，明確科室領導為本科室費用消耗的負責人，做到預算管理人格化。

2、加大預算監(jiān)控力度，以預算為基礎積極轉變費用控制模式。針對往年預算管理“重算輕控”失之粗放，仍大有潛力可挖的局面，我們通過編制《廠費用定額本》，加強了對經濟業(yè)務的事前控制。定額本按科室與可控費用明細編制，明確各科室開展經營活動必須先由財務進行費用測算審核后，可開展相關業(yè)務；對費用違規(guī)超支的業(yè)務，財務有權不予受理，將費用超支業(yè)務控制在發(fā)生之前。財務人員在費用本上隨時結出費用消耗情況，實現了費用節(jié)超的實時反映，使預算執(zhí)行情況以及出現的重大偏差得以及時反饋到有關部門。定額本由各科室保管以充分調動其降本增效主觀能動性?！岸~本”制度實施后效果明顯，各科室費用控制積極性明顯加強。如供應科主動向財務提出了材料運費必須先由其采購主任逐一審核后，再送財務審核結算的建議，經過層層把關，全年共計拒付不合理材料運費萬元。

3、健全預算調整程序，強化預算執(zhí)行的剛性。我們明文規(guī)定，預算一經批準下達，不得隨意更改，賦予財務人員對違規(guī)、違紀業(yè)務即使有科室領導簽字且費用未超支也有權不予受理的權限，強化了會計監(jiān)督職能，維護了預算執(zhí)行的剛性；此外我們充分預計到企業(yè)經營指標可能發(fā)生較大變動，規(guī)定各科室上半年費用消耗不得超出年度預算指標的40%，以確保經營目標一旦發(fā)生重大變動，財務運作不至失控。同時規(guī)定科室因業(yè)務需要調整預算指標，必須提出詳盡的書面材料，報經預算委員會討論通過后，方可調整，進一步健全了預算調整程序。以上措施為我廠順利的度過利潤指標由年初的萬元調增至萬元的難關奠定了有力的基礎。通過加強預算管理，我廠年管理費用中運雜費較去年減萬元，辦公費減少萬元，圖書資料、會議費、團體會費、聯網費共計減少萬元，銷售費用減少萬元，主要財務指標均控制在預算內。

二、加強資金管理，為生產經營保駕護航；內部挖潛，向管理要效益。20xx年，我廠新產品明顯增多，等超大型設備均是首次生產，資金占用十分龐大，出口更是廠搶占南美市場的第一炮，能否如期交貨直接影響到工廠的未來發(fā)展。對此，我們冷靜分析形勢，進一步加大了資金管理力度，既保證了重點項目的資金使用，同時滿足了日常經營的資金需要。

1、強化資金管理，統(tǒng)一調配。為確保有限的資金發(fā)揮出最大的功用，我們根據既定經營方針，結合現金流量情況，定期召開資金平衡分析會議，對重大的資金投向及運作，堅持主管廠領導、總會計師、財務等部門“共同決策，多級審批”制度，確保有限的資金用在刀刃上。日常資金管理，我們堅持“統(tǒng)籌平衡，集中調配”原則，妥善安排資金運作，加強了資金管理的計劃性與效率性。

2、多管齊下，加速貨款回籠；靈活籌資融資，提高資金使用效率。一是嚴抓銷售管理，加速貨款回收。我們將貨款回收指標細化到人頭，直接與銷售人員經濟利益掛鉤，多次派財務人員到各市場協(xié)助銷售人員催收貨款，積極對帳簽認。全年累計回收貨款億元，應收帳款周轉天數較去年縮短27天。同時在難以取得現款時，我們努力爭取客戶開出承兌匯票，再背書轉讓給我們的供應商，以減少采購付現成本，同時確保了緊要物資的供應，也避免了因票據貼現而增加利息支出。二是多方籌資，力保生產正常開展。我們多方溝通關系，向銀行及上級部門反映困難，全年累計籌得借款億元，保證了廠生產經營、基本建設的需要。其次在承兌匯票申請難度加大的情況下，我廠以較好的業(yè)績與信譽，得到了金融機構大力支持，在廣華工行的幫助下，我們在省工行申請辦理承兌匯票萬元，有效緩解了資金不足的燃眉之急。由于資金及時到位，確保了及時生產與交付，成功打響了我廠進軍南美市場的第一炮，為廠贏得了更為廣闊的市場空間。

3、內部挖潛，積極盤活存量資產。我們充分利用開展財產清查工作的契機，開展了全廠范圍的全財產清查工作。多次下發(fā)通知敦促各單位將不良資產移交有關部門進行集中歸口管理，確保資產的安全。鼓勵各單位對積壓、不良資產修舊利廢，效果明顯，全年盤活資金萬元，回收現金萬元。

4、嚴抓管理，杜絕效益流失。我們針對外攬活管理中的薄弱環(huán)節(jié)，對外協(xié)產品的定價、審批、結算制度加以了完善。防止了生產單位與客戶間的“黑箱”操作，強化了外協(xié)產品物流、資金流的雙向管理，明確了生產、質檢、保衛(wèi)以及財務等部門之間的職責權限與工作程序。此外為提高生產單位對外攬活創(chuàng)收的積極性，我們適度提高了生產單位對外創(chuàng)收提成比例，為最大限度的杜絕外攬活收入流失、“小金庫”等腐敗現象的產生提供了有力保障。

三、強化成本管理，通過管理創(chuàng)新，不斷提高主營業(yè)務盈利水平。

1、健全成本控制制度，我們針對產銷量大幅上升，原有成本控制辦法有失粗放的情況。結合主要產品“生產周期長、批量小、配置多元化”的特點，同有關部門密切配合，以訂單為依據建立了“一份訂單一個控制成本”的控制辦法，細化了成本控制標準。使標準的制定更加趨于合理，促使生產單位切實注重通過降低成本以保證自身經濟利益不受損失。

2、加強重點產品跟蹤控制制度。我們同承擔生產的分廠成本員密切配合，對新產品、出口產品重點監(jiān)控。一旦產品設計圖紙出來，立即預測算成本，分廠成本員以周為單位，劃小核算周期，隨時向廠財務報送產品材料耗用情況、裝車進度等有關資料。對暴露出的重大偏差，我們及時向有關部門反饋，積極查找原因迅速解決，杜絕錯領、多領料，健全領料手續(xù)，力求核算準確、成本真實，為廠及時調整產品定價決策提供了及時的資料。

3、生產與財務緊密聯系，實現兩者有機統(tǒng)一。我們積極宣傳與普及低成本戰(zhàn)略思想，鼓勵各生產單位為降低成本各出新招。分廠從質量、效率、成本三方兼顧的角度對原有裝配體系進行重組，改原先的“以工序定班組”為現在的“以整車定班組”，月平均裝車量由臺套增至臺套，有效的降低了單位產品人工、制造費用，并且培養(yǎng)出了一批高質量的熟練裝配工人，為產品質量的提高提供了保證。機加工車間針對自身生產管理與成本核算特點，設計了適用于本車間的產品工序流程卡，加強了對工人工作效率的考核，強化了對材料領用、工序成本的控制，并且對成本員掌握在產品數量、確定完工程度，提高核算的準確性有很好的幫助，同時也為車間將卡上資料輸入微機，實現對產品加工成本的測算、控制與及時核算與反饋打下了基礎。

4、針對生產單位辦公用品購置上各自進行，控制不力的局面。我們取消了生產單位辦公用品購置權，改由供應部門統(tǒng)一購置發(fā)放，由于批量采購可以得到價格優(yōu)惠；集中管理可以減少辦公用品超量、超規(guī)消耗行為的發(fā)生，取得了一定的成效，全年制造費用中辦公費較去年下降萬元通過不斷加強成本管理，我廠主要產品單機成本較去年下降，單機成本下降3.3萬元，單機成本下降17萬元。綜合銷售成本率較去年下降，節(jié)約成本萬元。

四、圍繞減員增效工作，全力開展改制工作，為企業(yè)的改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。減員增效，改制分離工作是我廠20xx年的重點工作，難度非常大，涉及到個單位，數量多、時間跨度長；牽扯面廣，既有國有資產、又有集體資產；既有生產單位，也有經費單位；政策性強，帳務處理繁雜。改制工作做得好不好，直接影響到全廠甚至是全局的經營方針能否如期實現。為了保證主業(yè)與分離單位利益均顧，我們重點做了以下幾方面的工作。

一是提前準備，大力開展資產清查工作。由廠財務牽頭，在廠資產清查組的領導下，我們于5月份、7月份、8月份對改制單位進行了系統(tǒng)的清查，在為期3個月的時間里，廣大財務人員冒著酷暑，深入現場，清查帳表，核實帳物，一絲不茍，查閱的憑證、賬簿不計其數。認真指導各單位編制清查報表，不厭其煩的講解報表填列辦法、勾稽關系并統(tǒng)一編制電子表格，較為徹底的查清了改制單位資產負債狀況，為防止個別單位或個人利用改制之際大撈一把、避免國有資產流失奠定了基礎，同時為廠領導根據清查結果采取有效應對措施提供了可行的依據。

二是領導重視，及時完成職工協(xié)議解除合同工作。在廠領導帶隊下，我們耐心向廣大職工以及整體買斷單位宣傳政策、講明厲害，促使絕大多數買斷人員、單位主動與廠簽訂解除合同協(xié)議，共計買斷人，占全廠人數強，超額完成了指標，為局減員增效工作做出了一定貢獻。廠財務科調集人力物力親赴各生產現場，為買斷職工辦理工齡補償金發(fā)放手續(xù)，有效穩(wěn)定了職工情緒，保證了生產經營的照常進行。

三是充分領會改制工作文件精神，反復修訂廠改制單位資產處置分割辦法與相關操作規(guī)程。我們對文件理解不透之處積極向上級部門請教，及時向廠領導匯報改制文件精神，先后10余次參與了有廠黨委、行政領導參加的廠改制工作專題會議的匯報工作，提出了改制單位資產處置分割意見，并根據廠領導指示，充分征求改制單位、有關部門意見，不斷完善。最終由財務科主持起草了“國有改制單位資產處置意見”、“集體改制單位資產處置意見”會議紀要以及具體帳物交接、業(yè)務處理辦法，為廠改制工作開展提供了有力的理論指導。

四是居中協(xié)調改制工作順利開展。我們及時為各部門提供資產處置各項資料，深入各庫房指導業(yè)務人員辦理存貨交接、處置手續(xù)；敦促改制單位及時交送存貨，及時取得債權、債務簽認手續(xù)，上交貨幣性資金；指導各部門正確編制證、帳、表；及時召集有關部門召開碰頭會議，對有關問題及時向上反映，妥善解決，為改制單位資產處置工作如期完成做出了不小的貢獻。五是加強審計，嚴防效益流失。針對內審部門審計力量不足的情況，廠財務抽調力量參與了對個改制單位財務狀況、經營成果的審計，經過歷時5個月查閱了難以計數的憑證、賬簿、報表以及現場清查了數以萬計的實物資產后，本著對工廠負責、對國家負責的態(tài)度，出具了客觀公正的審計結論，確保了改制工作的質量，有效的防止了國有資產的流失。

五、不斷夯實基礎工作，加速財會職能轉變，使企業(yè)財務工作緊跟時代發(fā)展的步伐。一是健全制度，促使財務工作制度化、規(guī)范化。由于企業(yè)不斷發(fā)展，加之會計政策不斷變更，廠原有的財會制度已難以適應經營管理需要，為此我們以“健全實用，便于管理”為指導思想，集中業(yè)務骨干，對廠財會管理制度進行了修訂與完善，加強了財務制度流程化、體系化。針對庫房管理、外協(xié)產品定價、以及改制工作等環(huán)節(jié)所暴露出的問題，我們及時研究，反復探討，主持起草了“工序外協(xié)產品管理會議及要”，“國有（集體）改制單位資產處置會議紀要”、“不良資產集中歸口管理”、“積壓資產利用出入庫辦法”等文件與通知，在確保資產安全、盤活存量資產以及改制工作順利開展等諸多方面發(fā)揮了不小的作用。二是定期或不定期的開展財務檢查工作，提高核算準確性。我們要求財務人員在業(yè)務處理時，做到：審核原則化、憑證錄入規(guī)范化。

并多次開展“自查、他查、專人審核”相結合的證、帳、表檢查工作，使核算中不規(guī)范甚至是錯誤之處得以及時發(fā)現并改正，避免給廠帶來不必要的經濟損失，同時提高了核算信息的質量，并且由于業(yè)務互相交流，一定程度上提高了財會人員綜合業(yè)務水平。此外集中財務人員協(xié)調各單位在全廠范圍內開展了系統(tǒng)的財產清查工作，為廠年執(zhí)行新會計制度做好了準備工作。三是加快財會職能轉變，更大限度發(fā)揮財務部門當家理財的作用。

我們積極推廣核算電算化，自行開發(fā)了成本核算系統(tǒng)，大大提高了匯總成本報表的生成速度。在認真組織財會人員學習新會計法規(guī)與會計制度的同時，針對分廠（車間）財務人員微機操作水平低下的情況，由財務科人員對其進行培訓，利用VF、OFFICE軟件開展成本核算工作，大大降低了工作強度，為加速財會人員由“單一核算型”向“核算管理型”轉變奠定了基礎。

使全廠財務人員得以抽出更多時間加強對費用控制、資金管理、成本控制的力度，積極參與廠財產清查、改制工作以及各項管理制度的制定、參與經營決策等企業(yè)重要經營管理活動，切實發(fā)揮了財務系統(tǒng)當家理財的職能。在總結過去一年工作的同時，我們也清楚的看到我廠財務工作還存在許多不足。主要體現在：一是過多的分廠核算造成資金占用沒有得到有效控制，投入產出比例失調。二是資產結構不盡合理、資產利用率低，應收款項總量仍然很高。三是新會計制度要求財會人員具有更強的業(yè)務水平和較高的職業(yè)判斷力，對此我們難以在短期內完全適應。以上這些都是擺在我們面前急需解決的課題。今年我們將揚長避短，結合工廠實際，制定出切實可行的措施，力爭在新的一年里使廠財務工作再上一個新臺階。

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